การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการคาดการณ์ของราคาในอนาคตของตราสารทางการเงินโดยการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตและปริมาณข้อมูล
ในความเป็นจริงแล้ววิธีนี้เป็นแค่การศึกษาอุปสงค์และอุปทานในตลาดเพื่อที่จะกำหนดทิศทางที่ของตลาดในอนาคต
ยินดีต้อนรับเข้าสู่สังคมการเทรด Forex
ยินดีต้อนรับเข้าสู่สังคมการเทรด Forex
บทนำ
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่การเทรดโดยช้ การวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่มุ่งเน้นกับมูลค่าที่แท้จริงของตราสารทางการเงิน การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของราคา ในคอร์สนี้เราจะพยายามที่จะเข้าใจถึงอารมณ์การเข้าถึงตลาดโดยการมองไปที่ตลาด ไม่ใช่ที่ส่วนองค์ประกอบของมันความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการคาดการณ์ของราคาในอนาคตของตราสารทางการเงินโดยการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตและปริมาณข้อมูล ในความเป็นจริงแล้ววิธีนี้เป็นแค่การศึกษาอุปสงค์และอุปทานในตลาดเพื่อที่จะกำหนดทิศทางที่ของตลาดในอนาคตประโยชน์อย่างหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือว่าการวิเคราะห์นี้สามารถใช้กับตราสารทางการเงินเกือบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ฟิวเจอร์ส หรือ Forex
แนวคิดพื้นฐาน
ถึงแม้ว่าความคิดที่อยู่เบื้องหลังการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีอยู่มานานหลายศตวรรษแล้ว แต่เป็นเพราะ ผลงานการเขียนของ ชาร์ลส์ ดาวน์ (Charles Dow) ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 19ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคในสมัยใหม่ สามแนวคิดพื้นฐานที่จะได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีของเขา:
การกำหนดแนวโน้ม (trend)
แนวโน้ม(trend) มีความสำคัญมากในการวิเคราะห์ทางเทคนิค แนวโน้ม คือ การติดตามทิศทางทั่วไปของราคาตราสารทางการเงิน
ระดับของแนวรับ และ แนวต้าน (Support and Resistance Level)
ในบทเรียนก่อนหน้า คุณจะเห็นเส้นแนวนอนแสดงถึงจุดสูงสุด และต่ำสุด ซึ่งเส้นนี้แสดงเป็นระดับของแนวรับและแนวต้าน:- ระดับของแนวต้าน จะอยู่เหนือราคาปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้วจะหมายความว่า ตลาดมีความยากลำบากที่จะเคลื่อนที่เหนือราคาช่วงนี้ ผลลัพธ์ก็คือ ราคาจะตกลงในระยะสั้น
- ระดับของแนวรับ จะอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน
โดยทั่วไปแล้วจะหมายความว่าตลาดมีความยากลำบากที่จะเคลื่อนที่ต่ำกว่าราคาช่วงนี้
ผลลัพธ์ก็คือ ราคาจะสูงขึ้นในระยะสั้น
ดังนั้น ระดับของแนวรับ แนวต้านจะช่วยให้คุณเห็นจุดพลิกผันว่าจะเกิดขึ้นตอนไหน และจะเป็นประโยชน์ให้คุณสามารถทำกำไรได้
หมายเหตุ: เมื่อระดับผ่านทะลุระดับแนวต้าน แล้วมันจะกลายเป็นระดับของแนวรับแทน และในทำนองเดียวกัน เมื่อระดับผ่านทะลุระกับแนวรับ แล้วมันจะกลายเป็นระดับแนวต้านแทน
กราฟช่วยให้นักเทรดระบุระดับของแนวรับและแนวต้านได้ง่ายขึ้น แต่ยังต้องใช้ทักษะบางอย่างเพื่อหาความน่าจะเป็นไปได้ของจุดที่ราคาจะกลับตัว นี้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อระดับแนวรับ แนวต้าน:
- จำนวนครั้งที่แตะวิธีที่ง่ายที่สุดที่ทำให้เราเห็นระดับของแนวรับ
และแนวต้านคือ นับจำนวนครั้งที่ราคาแตะเส้นและกลับตัวที่ราคาระดับนั้นๆ
ถ้าจำนวนการแตะและการกลับตัวมากครั้ง
จะแสดงให้เห็นว่านักเทรดส่วนใหญ่กำลังจ้องมองที่จะหาโอกาสซื้อและขายที่ระดับเดียวกัน
- การตอบสนองต่อระดับการที่เราสังเกตเห็นถึงการตอบสนองของราคาในระดับนั้นๆ อาจให้เบาะแสเกี่ยวกับแนวรับ แนวต้าน การพลิกผันของกราฟเมื่อตลาดแตะถึงราคานั้นๆ จะหมายความว่า ผู้ซื้อและผู้ขายให้ความสำคัญกับจุดๆนั้นเป็นพิเศษ
- ปริมาณการซื้อขายที่ระดับหนึ่งการกระโดดของจำนวนการซื้อขายที่ถูกส่งคำสั่งทุกครั้งที่ตลาดถึงราคาหนึ่งๆบ่งบอกถึงความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นของผู้ซื้อและผู้ขาย
- อายุของระดับระดับที่เกิดขึ้นใหม่มีค่ามากกว่าระดับที่เกิดขึ้นมาก่อน
เนื่องจาก
ตลาดมีความทรงจำที่สั้นและความเกี่ยวข้องของระดับราคาก็ค่อยซาลงไปตามเวลา
รูปแบบกราฟ (Chart Patterns)
รูปแบบกราฟมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค การก่อตัวของราคามีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซ้ำซึ่งนักเทรดสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
รูปแบบมีทั้งหมด 2 ประเภท คือ - รูปแบบกราฟที่บอกถึงการเปลี่ยนทิศทางใหม่ (Reversal chart) ส่งสัญญาณว่าแนวโน้มดั้งเดิมจะมีการเปลี่ยนทิศทางเมื่อการสร้างราคาเสร็จสิ้นลง ตัวอย่างของรูปแบบการเปลี่ยนทิศทางใหม่ ได้แก่
- รูปแบบหัวกับไหล่(Head and Shoulders)
/ รูปแบบหัวกับไหล่แบบกลับด้าน
(Inverse Head and Shoulders)
- รูปแบบสองหัวที่จุดยอด
(Double Top)
/รูปแบบสองหัวที่จุดต่ำ (Double
Bottom)
- รูปแบบกราฟที่บอกถึงทิศทางต่อเนื่อง (Continuation chart)
ส่งสัญญาณว่าแนวโน้มดั้งเดิมยังคงดำเนินต่อเนื่องเมื่อการสร้างราคาเสร็จสิ้นลง
ตัวอย่างของรูปแบบทิศทางต่อเนื่อง ได้แก่ - รูป
แบบสามเหลี่ยมที่สมดุล (Symmetrical Triangle) / รูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น
(Ascending Triangle) / รูปแบบสามเหลี่ยมขาลง (Descending Triangle)
รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns)
รูปแบบกราฟทำให้คุณเห็นลาดเลาว่าตลาดจะดำเนินไปในทิศทางใดด้วยการวิเคราะห์การก่อตัวของรูปแบบแท่งเทียน
รูปแบบแท่งเทียนมีประโยชน์อย่างมาก
เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลที่มองเห็นได้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาตัวอย่างเช่น แท่งเทียนที่ไม่มีหางหรือไส้เทียน เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นใจของผู้ซื้อหรือผู้ขาย แท่งเทียนนี้เรียกว่า marubozo ถ้าเป็นแท่งเทียนสภาวะกระทิงแบบไม่มีหาง หมายความว่า นักเทรดมีแรงซื้อเครื่องมือทางการเงินเข้ามาสูง
ในทางตรงกันข้าม ถ้าแท่งเทียนมีหางยาวแต่ไม่มีตัวเทียน เป็นสัญลักษณ์ของความไม่แน่ใจหรือความลังเล แท่งเทียนนี้เรียกว่า doji ซึ่งมักจะตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของราคา
ดัชนีชี้วัด (Indicators)
เหมือนกับด้านอื่นของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ดัชนีชี้วัดใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ด้วยข้อมูลทางด้านราคาและปริมาณเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ดัชนี้ชี้วัดเหล่านี้ถูกแสดงบนกราฟดัชนี้ชี้วัดมี 2 ประเภท ได้แก่
- ดัชนีชี้วัดนำ (Leading indicators) – โดยมากถูกเรียกว่า ดัชนีการแกว่งตัว (oscillators) ซึ่งส่งสัญญาณการซื้อขายก่อนที่แนวโน้มหรือการเปลี่ยนทิศทางจะเกิดขึ้น ใช้ได้ดีที่สุดกับตลาดไซด์เวย์ (sideways)
- ดัชนีชี้วัดตาม (Lagging indicators) – โดยมากถูกเรียกว่าดัชนีตามเทรนด์หรือดัชนีโมเมนตัม (trend-following or momentum indicators) ซึ่งส่งสัญญาณการซื้อขายหลังจากแนวโน้มได้เกิดขึ้นแล้ว ใช้ได้ดีที่สุดเมื่อแนวโน้มเริ่มเกิดขึ้นเพื่อเป็นการยืนยันการซื้อขายของคุณ
ตัวอย่างดัชนีชี้วัดนำ: ดัชนีกำลังสัมพัทธ์(Relative Strength Index)
ดัชนีชี้วัดนำที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายก็คือ ดัชนีกำลังสัมพัทธ์ (Relative Strength Index หรือ RSI) ในกราฟถูกพลอตตั้งแต่0 ถึง100 ตัวเลขที่เพิ่มขึ้น หมายถึง เครื่องมือทางการเงินเข้าข่ายซื้อมากเกินไป (overbought) และถึงเวลาขาย ขณะที่จำตัวเลขที่ต่ำลง หมายถึง เครื่องมือทางการเงินเข้าข่ายขายมากเกินไป (oversold) และถึงเวลาซื้อ
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหาเขตการแยกออกจากกัน (divergence) ระหว่างดัชนีกำลังสัมพัทธ์และราคาจริง สมมติว่าดัชนีกำลังสัมพัทธ์เคลื่อนสูงขึ้นในขณะที่เครื่องมือทางด้านราคาเคลื่อนต่ำลง สำหรับนักเทรดหมายถึงแรงขายกำลังจะหมดไปและการกลับตัวจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้
ตัวอย่างดัชนีชี้วัดตาม: เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Averages)
ดัชนีชี้วัดตามซึ่งเป็นที่นิยมที่สุดก็คือ เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Averages) ตัวชี้วัดประเภทนี้ใช้ค่าเฉลี่ยของราคาปิดของรอบระยะเวลาที่ถูกกำหนดเพื่อให้เห็นการเคลื่อนที่ของราคาของเครื่องมือทางการเงิน มีตัวแปรมากมายที่ใช้ในเส้นค่าเฉลี่ย โดยใช้แนวทางเดียวกัน
ถ้าใช้ร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยอีกเส้นหนึ่ง ตัวชี้วัดนี้จะมีประโยชน์ในการระบุแนวโน้มต่างๆ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวอย่าง 100 วัน กับเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นกว่าอย่าง 50 วัน
- เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว จะเป็นจุดที่เกิดสัญญาณของตลาดกระทิง และสัญญาณซื้อ (Buy)
- เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น
ตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว จะเป็นจุดที่เกิดสัญญาณและสัญญาณขาย
(Sell)
บทสรุป
ในที่สุดเราก็มาถึงตอนจบของบทเรียน ตลอดบทเรียนเราได้แสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ข้อมูลด้านราคาและ ปริมาณในอดีตมาคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้อย่างไร
บทความที่น่าสนใจ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค เเละ การหาจังหวะเข้าทำกำไร
รูปแบบของกราฟ การเคลื่อนไหวของกราฟราคารูปร่างแปลกๆ ที่น่าสนใจครับ
รูปแบบของกราฟ การเคลื่อนไหวของกราฟราคารูปร่างแปลกๆ ที่น่าสนใจครับ
ร้านค้าออนไลน์แลกลิงค์โฉนด
โปร
ทำนายเบอร์โทรศัพท์ฟรี!
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น